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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AH Fonds commercial | 10 930 423.00 | | 10 930 423.00 | 10 930 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 20 252.00 | 20 149.00 | 103.00 | 20 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 261.00 | 104 181.00 | 13 080.00 | 117 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 103.00 | 862 293.00 | 175 810.00 | 1 038 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868 709.00 | | 868 709.00 | 868 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 983 796.00 | 995 672.00 | 11 988 124.00 | 12 983 796.00 |
BT Marchandises | 8 997 486.00 | 445 367.00 | 8 552 120.00 | 8 997 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672 377.00 | 252 996.00 | 10 419 380.00 | 10 672 377.00 |
BZ Autres créances | 2 750 332.00 | | 2 750 332.00 | 2 750 332.00 |
CF Disponibilités | 3 038 883.00 | | 3 038 883.00 | 3 038 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 634 435.00 | 698 363.00 | 24 936 072.00 | 25 634 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 618 231.00 | 1 694 034.00 | 36 924 196.00 | 38 618 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 420.00 | 1 260 420.00 | | 1 260 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 110 795.00 | 16 110 795.00 | | 16 110 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
DG Autres réserves | 75 849.00 | 2 952 232.00 | | 75 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 204.00 | 2 623 617.00 | | 1 681 204.00 |
DK Provisions réglementées | 418 349.00 | 457 090.00 | | 418 349.00 |
DL TOTAL (I) | 19 672 659.00 | 23 530 196.00 | | 19 672 659.00 |
DP Provisions pour risques | 188 736.00 | 129 091.00 | | 188 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 736.00 | 129 091.00 | | 188 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920.00 | 4 278.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992 583.00 | 12 325 786.00 | | 13 992 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 076.00 | 2 288 565.00 | | 1 867 076.00 |
EA Autres dettes | 1 198 222.00 | 1 147 111.00 | | 1 198 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 062 801.00 | 15 765 741.00 | | 17 062 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 924 196.00 | 39 425 028.00 | | 36 924 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 999 545.00 | 939 383.00 | 64 938 929.00 | 63 999 545.00 |
FG Production vendue services | 880 900.00 | 2 642.00 | 883 543.00 | 880 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 880 446.00 | 942 025.00 | 65 822 471.00 | 64 880 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 501 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 955 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 046 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 089.00 | |
GE Autres charges | | | 18 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 717 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | 2 335.00 | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 361.00 | 6 332.00 | | 19 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 330.00 | 63 796.00 | | 72 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 860.00 | 72 463.00 | | 93 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 388.00 | 15 817.00 | | 218 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 083.00 | 11 125.00 | | 14 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 428.00 | 14 631.00 | | 109 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 899.00 | 41 573.00 | | 341 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 039.00 | 30 890.00 | | -248 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 346.00 | 301 951.00 | | 113 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 006.00 | 1 321 627.00 | | 696 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 625 567.00 | 64 023 785.00 | | 66 625 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 944 363.00 | 61 400 168.00 | | 64 944 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 204.00 | 2 623 617.00 | | 1 681 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 267 977.00 | | 853 893.00 | 12 267 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 074.00 | 12 983 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 939 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 074.00 | 1 175 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 939 471.00 | | | 10 939 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 753.00 | | 42 936.00 | 1 270 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 753.00 | | 810 956.00 | 57 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 358.00 | 81 304.00 | 123 990.00 | 1 038 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 311.00 | 81 304.00 | 123 990.00 | 1 029 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 090.00 | 14 069.00 | 52 810.00 | 457 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 091.00 | 85 165.00 | 25 520.00 | 129 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 351.00 | 445 367.00 | 472 351.00 | 472 351.00 |
6T Sur comptes clients | 117 695.00 | 148 723.00 | 13 422.00 | 117 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 047.00 | 594 089.00 | 485 773.00 | 590 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 228.00 | 693 323.00 | 564 103.00 | 1 176 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 089.00 | 491 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 234.00 | 72 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992 583.00 | 13 992 583.00 | | 13 992 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 721.00 | 682 721.00 | | 682 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 652.00 | 632 652.00 | | 632 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 222.00 | 1 198 222.00 | | 1 198 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868 709.00 | 758 872.00 | | 868 709.00 |
UX Autres créances clients | 10 442 843.00 | | | 10 442 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
VB T. V. A. | 370 091.00 | | | 370 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 777.00 | | | 1 139 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VP Divers | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 124.00 | | | 1 191 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 372 470.00 | 14 033 099.00 | 339 371.00 | 14 372 470.00 |
VW T.V.A. | 473 479.00 | 473 479.00 | | 473 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 062 801.00 | 17 062 801.00 | | 17 062 801.00 |