| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AH Fonds commercial | 10 930 423.00 | | 10 930 423.00 | 10 930 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 20 252.00 | 20 184.00 | 68.00 | 20 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 852.00 | 107 271.00 | 15 581.00 | 122 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 597.00 | 916 749.00 | 129 848.00 | 1 046 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 495.00 | | 158 495.00 | 158 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 287 666.00 | 1 053 252.00 | 11 234 415.00 | 12 287 666.00 |
BT Marchandises | 8 602 776.00 | 385 698.00 | 8 217 078.00 | 8 602 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 633 350.00 | 330 146.00 | 18 303 204.00 | 18 633 350.00 |
BZ Autres créances | 1 527 219.00 | | 1 527 219.00 | 1 527 219.00 |
CF Disponibilités | 2 428 855.00 | | 2 428 855.00 | 2 428 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 351.00 | | 302 351.00 | 302 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 588 856.00 | 715 844.00 | 30 873 011.00 | 31 588 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 876 522.00 | 1 769 096.00 | 42 107 426.00 | 43 876 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 420.00 | 1 260 420.00 | | 1 260 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 867 848.00 | 16 110 795.00 | | 15 867 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
DG Autres réserves | | 75 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 930.00 | 1 681 204.00 | | 2 154 930.00 |
DK Provisions réglementées | 84 745.00 | 418 349.00 | | 84 745.00 |
DL TOTAL (I) | 19 493 985.00 | 19 672 659.00 | | 19 493 985.00 |
DP Provisions pour risques | 103 560.00 | 188 736.00 | | 103 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 560.00 | 188 736.00 | | 103 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860.00 | 4 920.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 386 132.00 | 13 992 583.00 | | 15 386 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 013.00 | 1 867 076.00 | | 2 301 013.00 |
EA Autres dettes | 4 818 876.00 | 1 198 222.00 | | 4 818 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 509 882.00 | 17 062 801.00 | | 22 509 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 107 426.00 | 36 924 196.00 | | 42 107 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 497 813.00 | 728 842.00 | 67 226 655.00 | 66 497 813.00 |
FG Production vendue services | 764 777.00 | 9 445.00 | 774 222.00 | 764 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 262 590.00 | 738 287.00 | 68 000 877.00 | 67 262 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 713 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 014 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 777.00 | |
GE Autres charges | | | 12 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 296 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 256.00 | 2 169.00 | | 89 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 575.00 | 19 361.00 | | 8 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 773.00 | 72 330.00 | | 428 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 604.00 | 93 860.00 | | 526 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 760.00 | 218 388.00 | | 256 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 993.00 | 109 428.00 | | 9 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 752.00 | 341 899.00 | | 266 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 852.00 | -248 039.00 | | 259 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 411.00 | 113 346.00 | | 304 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143 279.00 | 696 006.00 | | 1 143 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 241 650.00 | 66 625 567.00 | | 69 241 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 086 721.00 | 64 944 363.00 | | 67 086 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 930.00 | 1 681 204.00 | | 2 154 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 796.00 | | 20 128.00 | 12 983 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 272.00 | 158 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 258.00 | 12 287 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 939 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 1 189 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 939 471.00 | | | 10 939 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 616.00 | | 19 070.00 | 1 175 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 709.00 | | 1 058.00 | 868 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 672.00 | 62 566.00 | 4 986.00 | 995 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 624.00 | 62 566.00 | 4 986.00 | 986 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 349.00 | 9 993.00 | 343 597.00 | 418 349.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 736.00 | | 85 176.00 | 188 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 367.00 | 385 698.00 | 445 367.00 | 445 367.00 |
6T Sur comptes clients | 252 996.00 | 140 079.00 | 62 929.00 | 252 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 363.00 | 525 777.00 | 508 296.00 | 698 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 448.00 | 535 770.00 | 937 069.00 | 1 305 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 777.00 | 508 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 993.00 | 428 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 386 132.00 | 15 386 132.00 | | 15 386 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 222.00 | 876 222.00 | | 876 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 138.00 | 604 138.00 | | 604 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 202.00 | 982 202.00 | | 982 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 495.00 | 158 495.00 | | 158 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 379 316.00 | | | 18 379 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 034.00 | | | 254 034.00 |
VB T. V. A. | 253 436.00 | | | 253 436.00 |
VC Groupe et associés | 493 875.00 | | | 493 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 836 675.00 | 3 836 675.00 | | 3 836 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 251.00 | 269 251.00 | | 269 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 659.00 | | | 773 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 351.00 | | | 302 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621 415.00 | 20 621 415.00 | | 20 621 415.00 |
VW T.V.A. | 551 403.00 | 551 403.00 | | 551 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 509 882.00 | 22 509 882.00 | | 22 509 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |