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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AH Fonds commercial | 14 155 561.00 | | 14 155 561.00 | 14 155 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 45 670.00 | 45 638.00 | 32.00 | 45 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 432.00 | 170 043.00 | 17 389.00 | 187 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 740.00 | 1 270 217.00 | 137 523.00 | 1 407 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 246.00 | | 249 246.00 | 249 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 056 030.00 | 1 496 214.00 | 14 559 816.00 | 16 056 030.00 |
BT Marchandises | 13 235 470.00 | 727 699.00 | 12 507 771.00 | 13 235 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 757.00 | | 92 757.00 | 92 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 050 736.00 | 608 584.00 | 27 442 152.00 | 28 050 736.00 |
BZ Autres créances | 3 506 007.00 | | 3 506 007.00 | 3 506 007.00 |
CF Disponibilités | 1 027 139.00 | | 1 027 139.00 | 1 027 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 198.00 | | 186 198.00 | 186 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 098 308.00 | 1 336 283.00 | 44 762 024.00 | 46 098 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 154 338.00 | 2 832 497.00 | 59 321 841.00 | 62 154 338.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 720.00 | 1 260 420.00 | | 1 571 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 952 243.00 | 15 867 848.00 | | 21 952 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
DG Autres réserves | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 252.00 | 2 154 930.00 | | 2 160 252.00 |
DK Provisions réglementées | 94 721.00 | 84 745.00 | | 94 721.00 |
DL TOTAL (I) | 26 059 907.00 | 19 493 985.00 | | 26 059 907.00 |
DP Provisions pour risques | 153 560.00 | 103 560.00 | | 153 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 560.00 | 103 560.00 | | 153 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241.00 | 3 860.00 | | 6 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 085.00 | | | 194 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278 098.00 | 15 386 132.00 | | 20 278 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 867.00 | 2 301 013.00 | | 2 800 867.00 |
EA Autres dettes | 9 662 842.00 | 4 818 876.00 | | 9 662 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 108 374.00 | 22 509 882.00 | | 33 108 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 321 841.00 | 42 107 426.00 | | 59 321 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 139 799.00 | 1 451 104.00 | 99 590 903.00 | 98 139 799.00 |
FG Production vendue services | 1 285 799.00 | 8 297.00 | 1 294 096.00 | 1 285 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 425 599.00 | 1 459 401.00 | 100 884 999.00 | 99 425 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 829 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 320 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 573 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 851 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016 249.00 | |
GE Autres charges | | | 50 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 467 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 625 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 89 256.00 | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 575.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 800.00 | 428 773.00 | | 43 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 322.00 | 526 604.00 | | 56 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 993.00 | 256 760.00 | | 115 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 042.00 | 9 993.00 | | 9 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 035.00 | 266 752.00 | | 125 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 713.00 | 259 852.00 | | -68 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 250.00 | 304 411.00 | | 133 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 904.00 | 1 143 279.00 | | 839 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 904 270.00 | 69 241 650.00 | | 101 904 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 744 019.00 | 67 086 721.00 | | 99 744 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 252.00 | 2 154 930.00 | | 2 160 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 287 666.00 | | 3 675.00 | 12 287 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -90 752.00 | 249 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 764 689.00 | 16 056 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3 226 406.00 | 14 165 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -447 532.00 | 1 640 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 939 471.00 | | | 10 939 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 701.00 | | 3 610.00 | 1 189 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 495.00 | | 65.00 | 158 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 252.00 | 69 772.00 | -373 190.00 | 1 053 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | -1 268.00 | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 204.00 | 69 772.00 | -371 923.00 | 1 044 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 745.00 | 9 042.00 | 43 799.00 | 84 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 560.00 | | -50 000.00 | 103 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 698.00 | 727 699.00 | 385 698.00 | 385 698.00 |
6T Sur comptes clients | 330 146.00 | 288 551.00 | 10 112.00 | 330 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 844.00 | 1 016 250.00 | 395 811.00 | 715 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 149.00 | 1 025 292.00 | 389 610.00 | 904 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016 249.00 | 756 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 042.00 | 43 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 278 098.00 | 20 278 098.00 | | 20 278 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 262.00 | 1 117 262.00 | | 1 117 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 656.00 | 866 656.00 | | 866 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 622.00 | 1 451 622.00 | | 1 451 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 246.00 | 95 200.00 | 154 046.00 | 249 246.00 |
UX Autres créances clients | 27 571 712.00 | 27 571 712.00 | | 27 571 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 025.00 | 479 025.00 | | 479 025.00 |
VB T. V. A. | 662 927.00 | 662 927.00 | | 662 927.00 |
VC Groupe et associés | 584 479.00 | 584 479.00 | | 584 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 211 220.00 | 8 211 220.00 | | 8 211 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 667.00 | 275 667.00 | | 275 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245 578.00 | 2 245 578.00 | | 2 245 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 198.00 | 186 198.00 | | 186 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 992 188.00 | 31 838 142.00 | 154 046.00 | 31 992 188.00 |
VW T.V.A. | 541 281.00 | 541 281.00 | | 541 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 914 289.00 | 32 914 289.00 | | 32 914 289.00 |