| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 547.00 | 16 545.00 | 2.00 | 16 547.00 |
AH Fonds commercial | 14 459 719.00 | | 14 459 719.00 | 14 459 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 36 801.00 | 28 889.00 | 7 912.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 424.00 | 395 340.00 | 49 084.00 | 444 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 966.00 | 1 356 039.00 | 762 927.00 | 2 118 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 745.00 | | 384 745.00 | 384 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 464 187.00 | 1 798 163.00 | 15 666 025.00 | 17 464 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -31 354.00 | | -31 354.00 | -31 354.00 |
BT Marchandises | 30 587 461.00 | 2 230 455.00 | 28 357 006.00 | 30 587 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222 448.00 | | 1 222 448.00 | 1 222 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 113 002.00 | 1 089 935.00 | 53 023 067.00 | 54 113 002.00 |
BZ Autres créances | 6 620 776.00 | | 6 620 776.00 | 6 620 776.00 |
CF Disponibilités | 6 809 221.00 | | 6 809 221.00 | 6 809 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 912.00 | | 416 912.00 | 416 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 738 465.00 | 3 320 389.00 | 96 418 076.00 | 99 738 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 202 653.00 | 5 118 552.00 | 112 084 100.00 | 117 202 653.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 600.00 | 1 571 720.00 | | 1 866 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 787 196.00 | 21 952 243.00 | | 27 787 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 172.00 | 157 172.00 | | 157 172.00 |
DG Autres réserves | 2 471 031.00 | 284 051.00 | | 2 471 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280 135.00 | 2 186 980.00 | | 5 280 135.00 |
DK Provisions réglementées | 135 891.00 | 72 074.00 | | 135 891.00 |
DL TOTAL (I) | 37 698 025.00 | 26 224 240.00 | | 37 698 025.00 |
DP Provisions pour risques | 697 000.00 | 59 255.00 | | 697 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 000.00 | 59 255.00 | | 697 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 780.00 | 5 863.00 | | 12 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 725.00 | 35 577.00 | | 147 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353 962.00 | 294 335.00 | | 1 353 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 497 603.00 | 21 478 687.00 | | 47 497 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 440 689.00 | 3 322 311.00 | | 6 440 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 20 319.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 15 834 897.00 | 9 041 178.00 | | 15 834 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400 335.00 | 135 316.00 | | 2 400 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 689 076.00 | 34 333 585.00 | | 73 689 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 084 100.00 | 60 617 080.00 | | 112 084 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 040 347.00 | 2 231 917.00 | 213 272 264.00 | 211 040 347.00 |
FG Production vendue services | 3 501 284.00 | 115 288.00 | 3 616 572.00 | 3 501 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 541 631.00 | 2 347 205.00 | 216 888 836.00 | 214 541 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 279 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 559 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 196 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 286 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 193 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 953 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 062 629.00 | |
GE Autres charges | | | 194 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 783 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 496 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 332 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 616.00 | 3 095.00 | | 15 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 333.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 110.00 | 136 895.00 | | 89 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 726.00 | 144 323.00 | | 108 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 460.00 | 766 352.00 | | 358 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 465.00 | 35 191.00 | | 406 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 924.00 | 801 543.00 | | 764 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 199.00 | -657 219.00 | | -656 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 901 352.00 | 267 735.00 | | 901 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494 984.00 | 1 076 864.00 | | 2 494 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 393 962.00 | 102 300 587.00 | | 219 393 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 113 828.00 | 100 113 608.00 | | 214 113 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280 135.00 | 2 186 980.00 | | 5 280 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 273 448.00 | 1 341 834.00 | 263 577.00 | 16 273 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 460.00 | 386 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 672.00 | 17 464 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 477 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 211.00 | 2 600 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165 308.00 | 312 307.00 | | 14 165 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 307.00 | 844 317.00 | 230 778.00 | 1 855 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 833.00 | 185 209.00 | 32 799.00 | 252 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 753.00 | 651 031.00 | 129 754.00 | 1 228 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 7 917.00 | 231.00 | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 005.00 | 643 114.00 | 129 523.00 | 1 219 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 074.00 | 93 671.00 | 29 854.00 | 72 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 255.00 | 297 000.00 | 59 255.00 | 59 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800 575.00 | 772 695.00 | 2 230 455.00 | 800 575.00 |
6T Sur comptes clients | 602 255.00 | 207 316.00 | 832 175.00 | 602 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 830.00 | 980 011.00 | 3 062 629.00 | 1 402 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 159.00 | 1 380 011.00 | 3 453 301.00 | 1 534 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062 629.00 | 2 125 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 671.00 | 89 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 725.00 | 70 796.00 | 76 929.00 | 147 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 497 603.00 | 47 497 603.00 | | 47 497 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574 849.00 | 2 574 849.00 | | 2 574 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771 075.00 | 1 771 075.00 | | 1 771 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244 862.00 | 6 244 862.00 | | 6 244 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400 335.00 | 2 400 335.00 | | 2 400 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 745.00 | 384 745.00 | | 384 745.00 |
UX Autres créances clients | 53 683 251.00 | 53 683 251.00 | | 53 683 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 751.00 | 429 751.00 | | 429 751.00 |
VB T. V. A. | 2 408 664.00 | 2 408 664.00 | | 2 408 664.00 |
VC Groupe et associés | 584 750.00 | 584 750.00 | | 584 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VI Groupe et associés | 9 590 035.00 | 9 590 035.00 | | 9 590 035.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 636.00 | 799 636.00 | | 799 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599 091.00 | 3 599 091.00 | | 3 599 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 912.00 | 416 912.00 | | 416 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 535 434.00 | 61 535 434.00 | | 61 535 434.00 |
VW T.V.A. | 1 295 129.00 | 1 295 129.00 | | 1 295 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 335 114.00 | 72 258 185.00 | 76 929.00 | 72 335 114.00 |