| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 547.00 | 16 545.00 | 2.00 | 16 547.00 |
AH Fonds commercial | 14 459 719.00 | | 14 459 719.00 | 14 459 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 36 801.00 | 31 284.00 | 5 517.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965.00 | 383 929.00 | 84 036.00 | 467 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 965.00 | 1 165 856.00 | 1 057 110.00 | 2 222 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 052.00 | | 338 052.00 | 338 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 545 035.00 | 1 598 964.00 | 15 946 071.00 | 17 545 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 130 777.00 | 2 071 647.00 | 29 059 130.00 | 31 130 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 798 733.00 | 849 136.00 | 43 949 597.00 | 44 798 733.00 |
BZ Autres créances | 5 715 415.00 | | 5 715 415.00 | 5 715 415.00 |
CF Disponibilités | 4 100 098.00 | | 4 100 098.00 | 4 100 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 385.00 | | 203 385.00 | 203 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 597 408.00 | 2 920 783.00 | 83 676 625.00 | 86 597 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 142 443.00 | 4 519 747.00 | 99 622 696.00 | 104 142 443.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 600.00 | 1 866 600.00 | | 1 866 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 787 196.00 | 27 787 196.00 | | 27 787 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 172.00 | 157 172.00 | | 157 172.00 |
DG Autres réserves | 2 471 031.00 | 2 471 031.00 | | 2 471 031.00 |
DH Report à nouveau | 5 280 135.00 | | | 5 280 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099 479.00 | 5 280 135.00 | | 5 099 479.00 |
DK Provisions réglementées | 161 986.00 | 135 891.00 | | 161 986.00 |
DL TOTAL (I) | 42 823 599.00 | 37 698 025.00 | | 42 823 599.00 |
DP Provisions pour risques | 551 226.00 | 697 000.00 | | 551 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 226.00 | 697 000.00 | | 551 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 284.00 | 12 780.00 | | 14 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 460.00 | 147 725.00 | | 78 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211 618.00 | 1 353 962.00 | | 1 211 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 355 095.00 | 47 497 603.00 | | 41 355 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 602 906.00 | 6 440 689.00 | | 5 602 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353.00 | 1 084.00 | | 353.00 |
EA Autres dettes | 7 835 921.00 | 15 834 897.00 | | 7 835 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 234.00 | 2 400 335.00 | | 149 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 247 871.00 | 73 689 076.00 | | 56 247 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 622 696.00 | 112 084 100.00 | | 99 622 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 372 822.00 | 2 492 889.00 | 189 865 711.00 | 187 372 822.00 |
FG Production vendue services | 3 683 613.00 | 49 538.00 | 3 733 151.00 | 3 683 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 056 435.00 | 2 542 427.00 | 193 598 862.00 | 191 056 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 955 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 945 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 367 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 335 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 879 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664 335.00 | |
GE Autres charges | | | 117 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 029 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 925 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 694 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 15 616.00 | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 4 000.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 321.00 | 89 110.00 | | 198 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 370.00 | 108 726.00 | | 202 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 830.00 | 358 460.00 | | 457 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 642.00 | 406 465.00 | | 78 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 271.00 | 764 924.00 | | 543 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 900.00 | -656 199.00 | | -340 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 726.00 | 901 352.00 | | 804 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449 795.00 | 2 494 984.00 | | 1 449 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 167 047.00 | 219 393 962.00 | | 198 167 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 067 567.00 | 214 113 828.00 | | 193 067 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099 479.00 | 5 280 135.00 | | 5 099 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 464 187.00 | | 495 261.00 | 17 464 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 130.00 | 339 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 413.00 | 17 545 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 477 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 283.00 | 2 727 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 477 616.00 | | | 14 477 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 190.00 | | 474 824.00 | 2 600 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 381.00 | | 20 437.00 | 386 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 163.00 | 141 286.00 | 340 746.00 | 1 798 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 268.00 | 141 286.00 | 340 746.00 | 1 780 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 891.00 | 50 315.00 | 24 219.00 | 135 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 000.00 | 28 328.00 | 174 101.00 | 697 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 230 455.00 | 2 071 647.00 | 2 230 455.00 | 2 230 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 089 935.00 | 592 688.00 | 833 487.00 | 1 089 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320 389.00 | 2 664 335.00 | 3 063 942.00 | 3 320 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153 281.00 | 2 742 977.00 | 3 262 263.00 | 4 153 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664 335.00 | 3 063 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 642.00 | 198 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 355 095.00 | 41 355 095.00 | | 41 355 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287 618.00 | 2 287 618.00 | | 2 287 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442 146.00 | 1 442 146.00 | | 1 442 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999 212.00 | 4 999 212.00 | | 4 999 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 052.00 | 338 052.00 | | 338 052.00 |
UX Autres créances clients | 44 377 343.00 | 44 377 343.00 | | 44 377 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 390.00 | 421 390.00 | | 421 390.00 |
VB T. V. A. | 1 365 628.00 | 1 365 628.00 | | 1 365 628.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 836 709.00 | 2 836 709.00 | | 2 836 709.00 |
VP Divers | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 907.00 | 542 907.00 | | 542 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294 168.00 | 4 294 168.00 | | 4 294 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 055 585.00 | 51 055 585.00 | | 51 055 585.00 |
VW T.V.A. | 1 330 234.00 | 1 330 234.00 | | 1 330 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 036 253.00 | 55 036 253.00 | | 55 036 253.00 |