| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AH Fonds commercial | 14 155 561.00 | | 14 155 561.00 | 14 155 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 883.00 | 171 715.00 | 29 169.00 | 200 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 696.00 | 1 001 620.00 | 515 076.00 | 1 516 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 768.00 | | 252 768.00 | 252 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 273 448.00 | 1 228 753.00 | 15 044 696.00 | 16 273 448.00 |
BT Marchandises | 15 767 805.00 | 800 576.00 | 14 967 229.00 | 15 767 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729 978.00 | 602 255.00 | 25 127 723.00 | 25 729 978.00 |
BZ Autres créances | 3 215 590.00 | | 3 215 590.00 | 3 215 590.00 |
CF Disponibilités | 1 442 985.00 | | 1 442 985.00 | 1 442 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818 856.00 | | 818 856.00 | 818 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 975 215.00 | 1 402 831.00 | 45 572 385.00 | 46 975 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 248 663.00 | 2 631 583.00 | 60 617 080.00 | 63 248 663.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 720.00 | 1 571 720.00 | | 1 571 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 952 243.00 | 21 952 243.00 | | 21 952 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 172.00 | 126 042.00 | | 157 172.00 |
DG Autres réserves | 284 051.00 | 154 930.00 | | 284 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 980.00 | 2 160 252.00 | | 2 186 980.00 |
DK Provisions réglementées | 72 074.00 | 94 721.00 | | 72 074.00 |
DL TOTAL (I) | 26 224 240.00 | 26 059 907.00 | | 26 224 240.00 |
DP Provisions pour risques | 59 255.00 | 153 560.00 | | 59 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 255.00 | 153 560.00 | | 59 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 863.00 | 6 241.00 | | 5 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 577.00 | 43 887.00 | | 35 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 335.00 | 194 085.00 | | 294 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 478 687.00 | 20 278 098.00 | | 21 478 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322 311.00 | 2 800 867.00 | | 3 322 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
EA Autres dettes | 9 041 178.00 | 9 662 842.00 | | 9 041 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 316.00 | 122 354.00 | | 135 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 333 585.00 | 33 108 374.00 | | 34 333 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 617 080.00 | 59 321 841.00 | | 60 617 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 265 823.00 | 1 716 514.00 | 98 982 337.00 | 97 265 823.00 |
FG Production vendue services | 1 831 974.00 | 10 369.00 | 1 842 343.00 | 1 831 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 097 798.00 | 1 726 883.00 | 100 824 680.00 | 99 097 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 156 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 273 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 785 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100 434.00 | |
GE Autres charges | | | 102 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 816 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 2 523.00 | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 10 000.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 323.00 | 56 322.00 | | 144 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 352.00 | 115 993.00 | | 766 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 191.00 | 9 042.00 | | 35 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 543.00 | 125 035.00 | | 801 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 219.00 | -68 713.00 | | -657 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 735.00 | 133 250.00 | | 267 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 864.00 | 839 904.00 | | 1 076 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 300 587.00 | 101 904 270.00 | | 102 300 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 113 608.00 | 99 744 019.00 | | 100 113 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 980.00 | 2 160 252.00 | | 2 186 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056 030.00 | | 629 937.00 | 16 056 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 198.00 | 252 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 518.00 | 16 273 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | 14 165 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 752.00 | 1 855 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165 876.00 | | | 14 165 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 842.00 | | 574 216.00 | 1 640 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 311.00 | | 55 720.00 | 249 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 214.00 | 92 859.00 | 360 320.00 | 1 496 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | 568.00 | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 898.00 | 92 859.00 | 359 752.00 | 1 485 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 721.00 | 19 944.00 | 42 591.00 | 94 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 560.00 | | 94 305.00 | 153 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 727 699.00 | 800 576.00 | 727 699.00 | 727 699.00 |
6T Sur comptes clients | 608 584.00 | 299 859.00 | 306 188.00 | 608 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 283.00 | 1 100 434.00 | 1 033 887.00 | 1 336 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 564.00 | 1 120 378.00 | 1 170 782.00 | 1 584 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 434.00 | 1 033 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 944.00 | 136 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 577.00 | 1 032.00 | 34 545.00 | 35 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 478 687.00 | 21 478 687.00 | | 21 478 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 636.00 | 1 238 636.00 | | 1 238 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 269.00 | 847 269.00 | | 847 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 022.00 | 1 878 022.00 | | 1 878 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 768.00 | 47 600.00 | 205 168.00 | 252 768.00 |
UX Autres créances clients | 25 260 261.00 | 25 260 261.00 | | 25 260 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 717.00 | 469 717.00 | | 469 717.00 |
VB T. V. A. | 650 839.00 | 650 839.00 | | 650 839.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 163 156.00 | 7 163 156.00 | | 7 163 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 138.00 | 332 138.00 | | 332 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 391.00 | 2 550 391.00 | | 2 550 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 856.00 | 818 856.00 | | 818 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 017 193.00 | 30 017 193.00 | | 30 017 193.00 |
VW T.V.A. | 904 268.00 | 904 268.00 | | 904 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 039 251.00 | 34 004 706.00 | 34 545.00 | 34 039 251.00 |