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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 432.00 | 5 415.00 | 150 017.00 | 155 432.00 |
040 Immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 191.00 | 5 415.00 | 159 776.00 | 165 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
084 Disponibilités | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 634.00 | | 240 634.00 | 240 634.00 |
110 Total général Actif | 405 825.00 | 5 415.00 | 400 410.00 | 405 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 209 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 552.00 | 334 036.00 | | 271 552.00 |
230 Autres produits | 15 243.00 | 3 815.00 | | 15 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 795.00 | 337 851.00 | | 286 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 980.00 | 93 286.00 | | 76 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 089.00 | -164.00 | | 2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 118 206.00 | 92 085.00 | | 118 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 038.00 | 9 125.00 | | 10 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 581.00 | 72 401.00 | | 72 581.00 |
252 Charges sociales | 20 842.00 | 18 694.00 | | 20 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 458.00 | 22 695.00 | | 19 458.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 2 395.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 238.00 | 310 518.00 | | 320 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 443.00 | 27 333.00 | | -33 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 1 224.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 095.00 | 124.00 | | 97 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 295.00 | 25 985.00 | | 77 295.00 |