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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 930.00 | 80 577.00 | 121 352.00 | 201 930.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 953.00 | 80 577.00 | 124 375.00 | 204 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
110 Total général Actif | 303 656.00 | 80 577.00 | 223 079.00 | 303 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 612.00 | 185 315.00 | | 204 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 288.00 | 10 892.00 | | 59 288.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | 1 224.00 | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 193.00 | 197 431.00 | | 265 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 457.00 | 55 887.00 | | 71 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | -241.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 93 629.00 | 82 480.00 | | 93 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | 6 882.00 | | 8 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 676.00 | 39 874.00 | | 43 676.00 |
252 Charges sociales | 11 215.00 | 13 675.00 | | 11 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 311.00 | 21 172.00 | | 20 311.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 1 427.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 205.00 | 221 158.00 | | 248 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 988.00 | -23 727.00 | | 16 988.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 93.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 390.00 | 6 000.00 | | 5 390.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 486.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 349.00 | 9 014.00 | | 5 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 733.00 | -27 133.00 | | 16 733.00 |