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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 968.00 | 98 835.00 | 96 132.00 | 194 968.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 991.00 | 98 835.00 | 99 155.00 | 197 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
084 Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
110 Total général Actif | 227 078.00 | 98 835.00 | 128 243.00 | 227 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 027.00 | 204 612.00 | | 229 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 59 288.00 | | |
230 Autres produits | 1 230.00 | 1 293.00 | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 257.00 | 265 193.00 | | 230 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 465.00 | 71 457.00 | | 73 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 813.00 | -670.00 | | 813.00 |
242 Autres charges externes. | 89 873.00 | 93 629.00 | | 89 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 8 175.00 | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 457.00 | 43 676.00 | | 68 457.00 |
252 Charges sociales | 6 328.00 | 11 215.00 | | 6 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 866.00 | 20 311.00 | | 19 866.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 411.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 357.00 | 248 205.00 | | 263 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 099.00 | 16 988.00 | | -33 099.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 73.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 5 390.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 369.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 587.00 | 5 349.00 | | 10 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 895.00 | 16 733.00 | | -31 895.00 |