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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 193.00 | 48 966.00 | 153 227.00 | 202 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 216.00 | 48 966.00 | 156 250.00 | 205 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
110 Total général Actif | 296 684.00 | 48 966.00 | 247 717.00 | 296 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 516.00 | 219 058.00 | | 224 516.00 |
230 Autres produits | 10 105.00 | 2 458.00 | | 10 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 621.00 | 221 516.00 | | 234 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 382.00 | 72 234.00 | | 67 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 464.00 | -2 159.00 | | 3 464.00 |
242 Autres charges externes. | 94 842.00 | 91 339.00 | | 94 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | 5 328.00 | | 8 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 328.00 | 42 231.00 | | 45 328.00 |
252 Charges sociales | 16 341.00 | 12 720.00 | | 16 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 393.00 | 21 158.00 | | 22 393.00 |
262 Autres charges | 541.00 | -8.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 553.00 | 242 843.00 | | 258 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 932.00 | -21 327.00 | | -23 932.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | 373.00 | | 573.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 707.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 3 545.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 290.00 | -25 207.00 | | -24 290.00 |