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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 656.00 | 64 613.00 | 127 043.00 | 191 656.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 679.00 | 64 613.00 | 130 066.00 | 194 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
084 Disponibilités | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
110 Total général Actif | 278 191.00 | 64 613.00 | 213 578.00 | 278 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 315.00 | 224 516.00 | | 185 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | 10 105.00 | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 431.00 | 234 621.00 | | 197 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 887.00 | 67 382.00 | | 55 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -241.00 | 3 464.00 | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 82 480.00 | 94 842.00 | | 82 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | 8 261.00 | | 6 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 874.00 | 45 328.00 | | 39 874.00 |
252 Charges sociales | 13 675.00 | 16 341.00 | | 13 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 172.00 | 22 393.00 | | 21 172.00 |
262 Autres charges | 1 427.00 | 541.00 | | 1 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 158.00 | 258 553.00 | | 221 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 727.00 | -23 932.00 | | -23 727.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 573.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 601.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 014.00 | 330.00 | | 9 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 133.00 | -24 290.00 | | -27 133.00 |