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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 407.00 | 26 573.00 | 168 833.00 | 195 407.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 422.00 | 26 573.00 | 171 848.00 | 198 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
072 Créances – Autres | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
110 Total général Actif | 316 111.00 | 26 573.00 | 289 538.00 | 316 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 058.00 | 271 552.00 | | 219 058.00 |
230 Autres produits | 2 458.00 | 15 243.00 | | 2 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 516.00 | 286 795.00 | | 221 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 234.00 | 76 980.00 | | 72 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 159.00 | 2 089.00 | | -2 159.00 |
242 Autres charges externes. | 91 339.00 | 118 206.00 | | 91 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 10 038.00 | | 5 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 231.00 | 72 581.00 | | 42 231.00 |
252 Charges sociales | 12 720.00 | 20 842.00 | | 12 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 158.00 | 19 458.00 | | 21 158.00 |
262 Autres charges | -8.00 | 44.00 | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 843.00 | 320 238.00 | | 242 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 327.00 | -33 443.00 | | -21 327.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 209 000.00 | | |
294 Charges financières | 707.00 | 1 167.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 545.00 | 97 095.00 | | 3 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 207.00 | 77 295.00 | | -25 207.00 |