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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 011 630.00 | | 11 011 630.00 | 11 011 630.00 |
AP Constructions | 98 791 221.00 | 28 163 807.00 | 70 627 415.00 | 98 791 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 238.00 | 57 046.00 | 186 191.00 | 243 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 046 434.00 | 28 220 853.00 | 81 825 581.00 | 110 046 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 796.00 | | 1 476 796.00 | 1 476 796.00 |
BZ Autres créances | 1 745 928.00 | | 1 745 928.00 | 1 745 928.00 |
CF Disponibilités | 1 257 794.00 | | 1 257 794.00 | 1 257 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 541.00 | | 4 480 541.00 | 4 480 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 210 142.00 | 28 220 853.00 | 86 989 289.00 | 115 210 142.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683 167.00 | | 683 167.00 | 683 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 265 552.00 | 21 265 552.00 | | 21 265 552.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 548 941.00 | 11 548 941.00 | | 11 548 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 660 346.00 | -15 254 008.00 | | -18 660 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 958 271.00 | -3 406 338.00 | | -4 958 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 201 876.00 | 14 160 146.00 | | 9 201 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 889 215.00 | 50 000 000.00 | | 67 889 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446 332.00 | 21 800 239.00 | | 6 446 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 557.00 | 793 796.00 | | 421 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 359.00 | 317 707.00 | | 337 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 113.00 | | |
EA Autres dettes | 843 869.00 | 403 418.00 | | 843 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849 081.00 | 1 267 201.00 | | 1 849 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 787 413.00 | 74 597 473.00 | | 77 787 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 989 289.00 | 88 757 620.00 | | 86 989 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 065 550.00 | | 6 065 550.00 | 6 065 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 550.00 | | 6 065 550.00 | 6 065 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423 758.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 840 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 833.00 | 12 049.00 | | 2 103 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103 833.00 | 12 049.00 | | 2 103 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103 833.00 | -12 049.00 | | -2 103 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 50 637.00 | | 14 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 465.00 | 6 751 691.00 | | 6 091 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 736.00 | 10 158 029.00 | | 11 049 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 958 271.00 | -3 406 338.00 | | -4 958 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 850 844.00 | | 356 771.00 | 109 850 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 181.00 | 110 046 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 181.00 | 110 046 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 850 499.00 | | 356 771.00 | 109 850 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 337.00 | | | 2 253 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 337.00 | | | 2 253 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 446 332.00 | 1 810.00 | | 6 446 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 557.00 | 421 557.00 | | 421 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 869.00 | 843 869.00 | | 843 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849 081.00 | 1 849 081.00 | | 1 849 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 796.00 | | | 1 476 796.00 |
VB T. V. A. | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 889 215.00 | 9 805.00 | | 67 889 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 061.00 | | | 1 558 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 092.00 | 3 222 747.00 | 345.00 | 3 223 092.00 |
VW T.V.A. | 337 033.00 | 337 033.00 | | 337 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 787 413.00 | 3 463 481.00 | | 77 787 413.00 |