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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 328 912.00 | | 11 328 912.00 | 11 328 912.00 |
AP Constructions | 99 142 612.00 | 32 635 055.00 | 66 507 557.00 | 99 142 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 238.00 | 83 412.00 | 159 826.00 | 243 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 800 999.00 | 32 718 467.00 | 78 082 532.00 | 110 800 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658 450.00 | | 3 658 450.00 | 3 658 450.00 |
BZ Autres créances | 1 032 464.00 | | 1 032 464.00 | 1 032 464.00 |
CF Disponibilités | 1 328 125.00 | | 1 328 125.00 | 1 328 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 340.00 | | 180 340.00 | 180 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 591.00 | | 6 213 591.00 | 6 213 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 502 259.00 | 32 718 467.00 | 84 783 793.00 | 117 502 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 487 670.00 | | 487 670.00 | 487 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 265 552.00 | 21 265 552.00 | | 21 265 552.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 548 941.00 | 11 548 941.00 | | 11 548 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 701 101.00 | -23 618 617.00 | | -22 701 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 323.00 | 917 516.00 | | 2 975 323.00 |
DL TOTAL (I) | 13 094 715.00 | 10 119 392.00 | | 13 094 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 992 165.00 | 67 879 410.00 | | 67 992 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 766.00 | 3 687 136.00 | | 188 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 967.00 | 231 704.00 | | 311 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 526.00 | 281 163.00 | | 588 526.00 |
EA Autres dettes | 358 171.00 | 511 887.00 | | 358 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 249 484.00 | 1 789 217.00 | | 2 249 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 689 078.00 | 74 380 518.00 | | 71 689 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 783 793.00 | 84 499 909.00 | | 84 783 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 834 913.00 | | 9 834 913.00 | 9 834 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834 913.00 | | 9 834 913.00 | 9 834 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827.00 | | | -15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 835 814.00 | 7 688 364.00 | | 9 835 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 491.00 | 6 770 848.00 | | 6 860 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 323.00 | 917 516.00 | | 2 975 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 464 832.00 | 2 253 634.00 | | 30 464 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464 832.00 | 2 253 634.00 | | 30 464 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 967.00 | 311 967.00 | | 311 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 171.00 | 358 171.00 | | 358 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 249 484.00 | 2 249 484.00 | | 2 249 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 658 450.00 | 3 658 450.00 | | 3 658 450.00 |
VB T. V. A. | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 992 165.00 | 112 755.00 | | 67 992 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294 032.00 | | | 3 294 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 025.00 | 984 025.00 | | 984 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 340.00 | 180 340.00 | | 180 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 599.00 | 4 871 254.00 | 345.00 | 4 871 599.00 |
VW T.V.A. | 551 125.00 | 551 125.00 | | 551 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 689 078.00 | 3 620 903.00 | | 71 689 078.00 |