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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 328 912.00 | | 11 328 912.00 | 11 328 912.00 |
AP Constructions | 100 304 891.00 | 39 532 278.00 | 60 772 613.00 | 100 304 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 363.00 | 139 415.00 | 317 947.00 | 457 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 119 440.00 | 39 671 693.00 | 72 447 747.00 | 112 119 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 480.00 | | 2 759 480.00 | 2 759 480.00 |
BZ Autres créances | 126 645.00 | | 126 645.00 | 126 645.00 |
CF Disponibilités | 6 903 635.00 | | 6 903 635.00 | 6 903 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 244.00 | | 235 244.00 | 235 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 025 005.00 | | 10 025 005.00 | 10 025 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 341 499.00 | 39 671 693.00 | 82 669 805.00 | 122 341 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 053.00 | | 197 053.00 | 197 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 683.00 | 504 683.00 | | 504 683.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 013 961.00 | 10 013 961.00 | | 10 013 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 748 998.00 | -2 300 000.00 | | -3 748 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748 998.00 | 3 111 229.00 | | 3 748 998.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524 643.00 | 11 335 873.00 | | 10 524 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 967 653.00 | 67 989 714.00 | | 67 967 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 944.00 | 397 104.00 | | 1 098 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 103.00 | 591 513.00 | | 39 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 487.00 | 761 932.00 | | 460 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | | 204 987.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 578 790.00 | 2 215 281.00 | | 2 578 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 145 162.00 | 72 160 716.00 | | 72 145 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 669 805.00 | 83 496 589.00 | | 82 669 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 764 308.00 | | 9 764 308.00 | 9 764 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 308.00 | | 9 764 308.00 | 9 764 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398 065.00 | |
GE Autres charges | | | 28 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 896.00 | -27 896.00 | | 27 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 231.00 | 10 058 943.00 | | 9 792 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 234.00 | 6 947 714.00 | | 6 043 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748 998.00 | 3 111 229.00 | | 3 748 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 368 749.00 | 2 302 944.00 | | 37 368 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 368 749.00 | 2 302 944.00 | | 37 368 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 578 790.00 | 2 578 790.00 | | 2 578 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 480.00 | 2 759 480.00 | | 2 759 480.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 967 653.00 | 88 243.00 | 67 879 410.00 | 67 967 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 612.00 | 1 015 612.00 | | 1 015 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 488.00 | 3 007 143.00 | 345.00 | 3 007 488.00 |
VW T.V.A. | 459 456.00 | 459 456.00 | | 459 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 145 162.00 | 4 182 420.00 | 67 879 410.00 | 72 145 162.00 |