| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 328 912.00 | | 11 328 912.00 | 11 328 912.00 |
AP Constructions | 100 060 076.00 | 34 925 008.00 | 65 135 068.00 | 100 060 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 928.00 | 97 381.00 | 166 547.00 | 263 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 828 261.00 | 35 022 389.00 | 76 805 872.00 | 111 828 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 721.00 | | 3 954 721.00 | 3 954 721.00 |
BZ Autres créances | 1 386 789.00 | | 1 386 789.00 | 1 386 789.00 |
CF Disponibilités | 715 582.00 | | 715 582.00 | 715 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 446.00 | | 195 446.00 | 195 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 538.00 | | 6 252 538.00 | 6 252 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 470 720.00 | 35 022 389.00 | 83 448 332.00 | 118 470 720.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 389 922.00 | | 389 922.00 | 389 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 219.00 | 21 265 552.00 | | 1 481 219.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 548 941.00 | 11 548 941.00 | | 11 548 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 281 516.00 | -22 701 101.00 | | -5 281 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661 184.00 | 2 975 323.00 | | 3 661 184.00 |
DL TOTAL (I) | 11 415 828.00 | 13 094 715.00 | | 11 415 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 065 301.00 | 67 992 165.00 | | 68 065 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 977.00 | 188 766.00 | | 209 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 630.00 | 311 967.00 | | 782 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 429.00 | 588 526.00 | | 663 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 89 473.00 | 358 171.00 | | 89 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220 546.00 | 2 249 484.00 | | 2 220 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 032 504.00 | 71 689 078.00 | | 72 032 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 448 332.00 | 84 783 793.00 | | 83 448 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 180 192.00 | | 10 180 192.00 | 10 180 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 180 192.00 | | 10 180 192.00 | 10 180 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 180 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 195.00 | 9 835 814.00 | | 10 180 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 011.00 | 6 860 491.00 | | 6 519 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661 184.00 | 2 975 323.00 | | 3 661 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 800 999.00 | | 1 027 262.00 | 110 800 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 828 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 707 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 800 655.00 | | 907 262.00 | 110 800 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 120 000.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 718 467.00 | 2 303 922.00 | | 32 718 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 718 467.00 | 2 303 922.00 | | 32 718 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 779.00 | 783 779.00 | | 783 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220 546.00 | 2 220 546.00 | | 2 220 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 954 721.00 | 3 954 721.00 | | 3 954 721.00 |
VB T. V. A. | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 992 165.00 | 112 755.00 | 67 879 410.00 | 67 992 165.00 |
VI Groupe et associés | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 426.00 | 1 297 426.00 | | 1 297 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 302.00 | 5 537 302.00 | | 5 537 302.00 |
VW T.V.A. | 650 338.00 | 650 338.00 | | 650 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 959 368.00 | 3 869 981.00 | 67 879 410.00 | 71 959 368.00 |