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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 328 912.00 | | 11 328 912.00 | 11 328 912.00 |
AP Constructions | 100 304 891.00 | 37 254 780.00 | 63 050 112.00 | 100 304 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 888.00 | 113 970.00 | 217 918.00 | 331 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 061 540.00 | 37 368 749.00 | 74 692 791.00 | 112 061 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 855.00 | | 3 706 855.00 | 3 706 855.00 |
BZ Autres créances | 646 090.00 | 27 896.00 | 618 193.00 | 646 090.00 |
CF Disponibilités | 4 119 212.00 | | 4 119 212.00 | 4 119 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 521.00 | 27 896.00 | 8 511 624.00 | 8 539 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 893 235.00 | 37 396 646.00 | 83 496 589.00 | 120 893 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 292 174.00 | | 292 174.00 | 292 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 683.00 | 1 481 219.00 | | 504 683.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 013 961.00 | 11 548 941.00 | | 10 013 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 000.00 | -5 281 516.00 | | -2 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 229.00 | 3 661 184.00 | | 3 111 229.00 |
DL TOTAL (I) | 11 335 873.00 | 11 415 828.00 | | 11 335 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 989 714.00 | 68 065 301.00 | | 67 989 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 104.00 | 209 977.00 | | 397 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 513.00 | 782 630.00 | | 591 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 932.00 | 663 429.00 | | 761 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 1 148.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 204 987.00 | 89 473.00 | | 204 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 215 281.00 | 2 220 546.00 | | 2 215 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 160 716.00 | 72 032 504.00 | | 72 160 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 496 589.00 | 83 448 332.00 | | 83 496 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 049 726.00 | | 10 049 726.00 | 10 049 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 049 726.00 | | 10 049 726.00 | 10 049 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 058 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444 109.00 | |
GE Autres charges | | | 220 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 896.00 | | | -27 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 058 943.00 | 10 180 195.00 | | 10 058 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 714.00 | 6 519 011.00 | | 6 947 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111 229.00 | 3 661 184.00 | | 3 111 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 022 389.00 | 2 346 360.00 | | 35 022 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 022 389.00 | 2 346 361.00 | | 35 022 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 697.00 | 591 697.00 | | 591 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 987.00 | 204 987.00 | | 204 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 215 281.00 | 2 215 281.00 | | 2 215 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 706 855.00 | 3 706 855.00 | | 3 706 855.00 |
VB T. V. A. | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 989 714.00 | 110 304.00 | 67 879 410.00 | 67 989 714.00 |
VI Groupe et associés | 205 164.00 | 205 164.00 | | 205 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 533.00 | 595 533.00 | | 595 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 654.00 | 4 420 309.00 | 345.00 | 4 420 654.00 |
VW T.V.A. | 746 756.00 | 746 756.00 | | 746 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 160 716.00 | 4 089 366.00 | 67 879 410.00 | 72 160 716.00 |