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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 325 397.00 | | 11 325 397.00 | 11 325 397.00 |
AP Constructions | 98 791 221.00 | 30 395 389.00 | 68 395 832.00 | 98 791 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 238.00 | 69 443.00 | 173 795.00 | 243 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 499 340.00 | 30 464 832.00 | 80 034 508.00 | 110 499 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 567.00 | | 1 567 567.00 | 1 567 567.00 |
BZ Autres créances | 977 486.00 | | 977 486.00 | 977 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 1 187 199.00 | | 1 187 199.00 | 1 187 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 983.00 | | 3 879 983.00 | 3 879 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 964 742.00 | 30 464 832.00 | 84 499 909.00 | 114 964 742.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 585 418.00 | | 585 418.00 | 585 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 265 552.00 | 21 265 552.00 | | 21 265 552.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 548 941.00 | 11 548 941.00 | | 11 548 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 618 617.00 | -18 660 346.00 | | -23 618 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 516.00 | -4 958 271.00 | | 917 516.00 |
DL TOTAL (I) | 10 119 392.00 | 9 201 876.00 | | 10 119 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 992 165.00 | 67 889 215.00 | | 67 992 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574 381.00 | 6 446 332.00 | | 3 574 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 704.00 | 421 557.00 | | 231 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 163.00 | 337 359.00 | | 281 163.00 |
EA Autres dettes | 511 887.00 | 745 801.00 | | 511 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 789 217.00 | 1 849 081.00 | | 1 789 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 380 518.00 | 77 787 413.00 | | 74 380 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 499 909.00 | 86 989 289.00 | | 84 499 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 682 524.00 | | 7 682 524.00 | 7 682 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 524.00 | | 7 682 524.00 | 7 682 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341 728.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 103 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 103 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 103 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 364.00 | 6 091 465.00 | | 7 688 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 848.00 | 11 049 736.00 | | 6 770 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 516.00 | -4 958 271.00 | | 917 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 220 853.00 | 2 243 979.00 | | 28 220 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 220 853.00 | 2 243 980.00 | | 28 220 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304 049.00 | 10 017.00 | | 3 304 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 704.00 | 231 704.00 | | 231 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 887.00 | 511 887.00 | | 511 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 789 217.00 | 1 789 217.00 | | 1 789 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 567.00 | | | 1 567 567.00 |
VB T. V. A. | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 992 165.00 | 112 755.00 | | 67 992 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 869.00 | | | 1 461 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 344 618.00 | | | 4 344 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 430.00 | | | 836 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
VW T.V.A. | 266 618.00 | 266 618.00 | | 266 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 380 518.00 | 2 936 744.00 | | 74 380 518.00 |