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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 959.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 741.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 360 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 612 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 678 889.00 | |
CU Autres participations | | | 8 888.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 808.00 | 238 184.00 | | 258 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 832.00 | 30 424.00 | | 31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 323 640.00 | 301 608.00 | | 323 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 759.00 | 21 689.00 | | 30 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 489.00 | 86 738.00 | | 143 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 185.00 | 63 991.00 | | 91 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 970.00 | 68 043.00 | | 86 970.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 110.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 249.00 | 240 948.00 | | 355 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 889.00 | 542 556.00 | | 678 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 3 314.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 309.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 309.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | 3 005.00 | | 4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 293.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 648.00 | 762 245.00 | | 717 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 816.00 | 731 821.00 | | 685 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 832.00 | 30 424.00 | | 31 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 679.00 | | 23 251.00 | 162 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 184 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 171 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 2 079.00 | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 476.00 | | 21 172.00 | 152 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 346.00 | 21 625.00 | 1 824.00 | 98 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 213.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 031.00 | 20 412.00 | 1 824.00 | 97 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 169 104.00 | | | 169 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 759.00 | 14 014.00 | 16 745.00 | 30 759.00 |
VI Groupe et associés | 143 489.00 | 143 489.00 | | 143 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
VW T.V.A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 871.00 | 338 127.00 | 16 745.00 | 354 871.00 |