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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 194.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 247 037.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 324.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 872 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 240 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 293 059.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 368.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 107.00 | 329 324.00 | | 407 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 358.00 | 91 783.00 | | 64 358.00 |
DL TOTAL (I) | 504 464.00 | 454 107.00 | | 504 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 174.00 | 15 106.00 | | 30 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 303.00 | 110 155.00 | | 205 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 476.00 | 43 951.00 | | 393 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 589.00 | 161 269.00 | | 146 589.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 5 529.00 | | 12 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 595.00 | 368 672.00 | | 788 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 059.00 | 822 778.00 | | 1 293 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 756.00 | 28 863.00 | | 216 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 808.00 | 223 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 808.00 | 204 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 164.00 | 28 863.00 | | 197 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 451.00 | 13 604.00 | 15 438.00 | 173 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 227.00 | 13 604.00 | 15 438.00 | 168 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 475.00 | 393 475.00 | | 393 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 246 540.00 | 246 540.00 | | 246 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 174.00 | 13 964.00 | 16 211.00 | 30 174.00 |
VI Groupe et associés | 209 503.00 | 209 503.00 | | 209 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 370.00 | 292 370.00 | | 292 370.00 |
VW T.V.A. | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 987.00 | 771 776.00 | 16 211.00 | 787 987.00 |