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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -3.00 | | 253.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 470.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 58 773.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 68 383.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 32 303.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | | 143.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 835.00 | |
BZ Autres créances | -3.00 | | 11 210.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 38 959.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 333 233.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 525 770.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 594 154.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -3.00 | | 8 888.00 | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 640.00 | 258 808.00 | | 290 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 526.00 | 31 832.00 | | 36 526.00 |
DL TOTAL (I) | 360 166.00 | 323 640.00 | | 360 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | 30 759.00 | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 163.00 | 143 489.00 | | 69 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 378.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 286.00 | 91 185.00 | | 58 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 930.00 | 86 970.00 | | 69 930.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 2 468.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 988.00 | 355 249.00 | | 233 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 154.00 | 678 889.00 | | 594 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 106.00 | | 24 362.00 | 184 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | 1 830.00 | 3 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 824.00 | | 22 532.00 | 171 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 147.00 | 21 938.00 | | 118 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 2 444.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 619.00 | 19 494.00 | | 115 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 152.00 | 10 223.00 | 22 930.00 | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 131.00 | 121 131.00 | | 121 131.00 |
VW T.V.A. | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 379.00 | 210 450.00 | 22 930.00 | 233 379.00 |