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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 911.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 389.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 599 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 848 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 893 716.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 328.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 448 464.00 | 407 107.00 | | 448 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 956.00 | 64 358.00 | | 113 956.00 |
DL TOTAL (I) | 595 421.00 | 504 464.00 | | 595 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 369.00 | 30 174.00 | | 16 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 295.00 | 205 303.00 | | 76 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 394.00 | 393 476.00 | | 86 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 544.00 | 146 589.00 | | 98 544.00 |
EA Autres dettes | 20 084.00 | 12 446.00 | | 20 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 295.00 | 788 595.00 | | 298 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 716.00 | 1 293 059.00 | | 893 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 811.00 | | 6 817.00 | 223 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 807.00 | 185 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 807.00 | 160 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 219.00 | | 857.00 | 204 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | 5 960.00 | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 617.00 | 14 099.00 | 44 807.00 | 171 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 393.00 | 14 099.00 | 44 807.00 | 166 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 157 389.00 | 157 389.00 | | 157 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 369.00 | 10 066.00 | 6 303.00 | 16 369.00 |
VI Groupe et associés | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 661.00 | 170 661.00 | | 170 661.00 |
VW T.V.A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 687.00 | 291 384.00 | 6 303.00 | 297 687.00 |