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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 528.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 052.00 | |
BT Marchandises | | | 32 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 701.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 377 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 650 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 704 420.00 | |
CU Autres participations | | | 13 888.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 166.00 | 290 640.00 | | 315 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 158.00 | 36 526.00 | | 24 158.00 |
DL TOTAL (I) | 372 324.00 | 360 166.00 | | 372 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 100.00 | 33 152.00 | | 23 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 339.00 | 69 163.00 | | 77 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | 608.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 948.00 | 58 286.00 | | 147 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 595.00 | 69 930.00 | | 78 595.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 2 848.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 096.00 | 233 988.00 | | 332 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 420.00 | 594 154.00 | | 704 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 468.00 | | 5 000.00 | 208 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 356.00 | | | 194 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | 5 000.00 | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 085.00 | 19 855.00 | | 140 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 253.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 113.00 | 19 603.00 | | 135 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 100.00 | 8 012.00 | 15 088.00 | 23 100.00 |
VI Groupe et associés | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
VW T.V.A. | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 069.00 | 314 981.00 | 15 088.00 | 330 069.00 |