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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 620.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 559.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 083.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 575 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 779 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 822 778.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 368.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 324.00 | 315 166.00 | | 329 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 783.00 | 24 158.00 | | 91 783.00 |
DL TOTAL (I) | 454 107.00 | 372 324.00 | | 454 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 106.00 | 23 100.00 | | 15 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 155.00 | 77 339.00 | | 110 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 2 027.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 951.00 | 147 948.00 | | 43 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 269.00 | 78 595.00 | | 161 269.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 3 087.00 | | 5 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 672.00 | 332 096.00 | | 368 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 778.00 | 704 420.00 | | 822 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 468.00 | | 9 771.00 | 213 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 216 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 197 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 356.00 | | 9 291.00 | 194 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | 480.00 | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 940.00 | 19 994.00 | 6 483.00 | 159 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 716.00 | 19 994.00 | 6 483.00 | 154 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
UX Autres créances clients | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 106.00 | 7 975.00 | 7 131.00 | 15 106.00 |
VI Groupe et associés | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
VW T.V.A. | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 063.00 | 360 932.00 | 7 131.00 | 368 063.00 |