| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 865.00 | 91 938.00 | 444 926.00 | 536 865.00 |
AP Constructions | 1 551 163.00 | 720 860.00 | 830 302.00 | 1 551 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 888.00 | 111 352.00 | 79 536.00 | 190 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 804.00 | 167 301.00 | 183 502.00 | 350 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 253.00 | 1 096 836.00 | 1 860 416.00 | 2 957 253.00 |
BT Marchandises | 206 358.00 | | 206 358.00 | 206 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CF Disponibilités | 596 305.00 | | 596 305.00 | 596 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 944.00 | | 913 944.00 | 913 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 198.00 | 1 096 836.00 | 2 774 361.00 | 3 871 198.00 |
CU Autres participations | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 484.00 | | | 573 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
DL TOTAL (I) | 907 902.00 | | | 907 902.00 |
DP Provisions pour risques | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 171.00 | | | 1 197 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 191.00 | | | 299 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
EA Autres dettes | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 968.00 | | | 1 830 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 361.00 | | | 2 774 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 695.00 | | | 868 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 894 691.00 | | 4 894 691.00 | 4 894 691.00 |
FG Production vendue services | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 139.00 | | 4 901 139.00 | 4 901 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 989.00 | | | 5 001 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 549.00 | | | 4 799 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 258.00 | | 86 395.00 | 2 906 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 400.00 | 160 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 2 957 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 249.00 | | | 704 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 769.00 | | 70 086.00 | 2 022 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 239.00 | | 16 308.00 | 179 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 018.00 | 266 818.00 | | 830 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 478.00 | 26 843.00 | | 70 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 539.00 | 239 975.00 | | 759 539.00 |