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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 865.00 | 145 624.00 | 391 240.00 | 536 865.00 |
AP Constructions | 1 567 403.00 | 968 975.00 | 598 428.00 | 1 567 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 694.00 | 169 391.00 | 77 302.00 | 246 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 673.00 | 267 295.00 | 101 378.00 | 368 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 551.00 | 1 557 071.00 | 1 554 480.00 | 3 111 551.00 |
BT Marchandises | 207 592.00 | | 207 592.00 | 207 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 27 494.00 | 2 267.00 | 25 227.00 | 27 494.00 |
CF Disponibilités | 1 102 505.00 | | 1 102 505.00 | 1 102 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 280.00 | 2 267.00 | 1 346 012.00 | 1 348 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 831.00 | 1 559 338.00 | 2 900 493.00 | 4 459 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
CU Autres participations | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 857.00 | | | 929 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 742.00 | | | 364 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 123.00 | | | 1 391 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 208.00 | | | 755 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 010.00 | | | 266 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 125.00 | | | 296 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 514.00 | | | 1 499 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 493.00 | | | 2 900 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 858.00 | | | 937 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 890 471.00 | | 5 890 471.00 | 5 890 471.00 |
FG Production vendue services | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 800.00 | | 5 904 800.00 | 5 904 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 705.00 | | | 6 019 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 963.00 | | | 5 654 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 742.00 | | | 364 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 660.00 | | 126 983.00 | 3 001 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 092.00 | 224 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 092.00 | 3 111 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 649.00 | | | 704 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 794.00 | | 59 977.00 | 2 122 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 217.00 | | 67 006.00 | 174 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 133.00 | 225 937.00 | | 1 331 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 408.00 | 26 999.00 | | 124 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 725.00 | 198 937.00 | | 1 206 725.00 |