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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 865.00 | 226 154.00 | 310 710.00 | 536 865.00 |
AP Constructions | 1 684 593.00 | 1 337 632.00 | 346 960.00 | 1 684 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 268.00 | 265 829.00 | 75 438.00 | 341 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 106.00 | 356 426.00 | 145 680.00 | 502 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 410.00 | | 377 410.00 | 377 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 066.00 | | 142 066.00 | 142 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 757.00 | 2 192 877.00 | 1 598 879.00 | 3 791 757.00 |
BT Marchandises | 227 493.00 | 2 860.00 | 224 632.00 | 227 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CF Disponibilités | 1 598 888.00 | | 1 598 888.00 | 1 598 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 048.00 | 2 860.00 | 1 865 187.00 | 1 868 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 805.00 | 2 195 738.00 | 3 464 067.00 | 5 659 805.00 |
CU Autres participations | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 272.00 | | | 451 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 408.00 | | | 1 376 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 182.00 | | | 475 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 494.00 | | | 2 382 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 920.00 | | | 218 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 673.00 | | | 535 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 036.00 | | | 286 036.00 |
EA Autres dettes | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 369.00 | | | 1 066 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 067.00 | | | 3 464 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 257.00 | | | 956 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 704 625.00 | | 7 704 625.00 | 7 704 625.00 |
FG Production vendue services | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 999.00 | | 7 721 999.00 | 7 721 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 980.00 | | | 7 851 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 797.00 | | | 7 376 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 182.00 | | | 475 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 470.00 | | 594 735.00 | 3 358 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 448.00 | 558 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 448.00 | 3 791 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 699.00 | | | 705 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 100.00 | | 116 869.00 | 2 411 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 671.00 | | 477 866.00 | 241 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 534.00 | 211 342.00 | | 1 981 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 145.00 | 26 843.00 | | 206 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 389.00 | 184 499.00 | | 1 775 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 499.00 | 15 203.00 | 14 499.00 | 14 499.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 499.00 | 15 203.00 | 14 499.00 | 14 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 499.00 | 15 203.00 | 14 499.00 | 14 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 203.00 | 14 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 377 410.00 | | 377 410.00 | 377 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
UX Autres créances clients | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 573.00 | 41 667.00 | 400 906.00 | 442 573.00 |