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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 5 786.00 | 1 047.00 | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 865.00 | 172 467.00 | 364 397.00 | 536 865.00 |
AP Constructions | 1 660 199.00 | 1 088 563.00 | 571 635.00 | 1 660 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 204.00 | 200 881.00 | 92 322.00 | 293 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 776.00 | 301 182.00 | 85 594.00 | 386 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 769.00 | 1 768 882.00 | 1 545 886.00 | 3 314 769.00 |
BT Marchandises | 215 518.00 | 6 879.00 | 208 639.00 | 215 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CF Disponibilités | 1 352 593.00 | | 1 352 593.00 | 1 352 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 332.00 | 6 879.00 | 1 614 452.00 | 1 621 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 101.00 | 1 775 762.00 | 3 160 338.00 | 4 936 101.00 |
CU Autres participations | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 494.00 | | | 1 289 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 565.00 | | | 354 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 962.00 | | | 1 727 962.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 655.00 | | | 661 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 337.00 | | | 359 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 685.00 | | | 182 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 13 083.00 | 1.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 242.00 | | | 1 419 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 338.00 | | | 3 160 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 422.00 | | | 982 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 785 342.00 | | 6 785 342.00 | 6 785 342.00 |
FG Production vendue services | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 961.00 | | 6 801 961.00 | 6 801 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 339 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 235.00 | | | 6 878 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 669.00 | | | 6 523 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 565.00 | | | 354 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 551.00 | | 228 233.00 | 3 111 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 016.00 | 268 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 016.00 | 3 314 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 649.00 | | 1 050.00 | 704 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 771.00 | | 157 407.00 | 2 182 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 130.00 | | 69 775.00 | 224 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 071.00 | 211 811.00 | | 1 557 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 408.00 | 26 846.00 | | 151 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 662.00 | 184 965.00 | | 1 405 662.00 |