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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 627.00 | 156.00 | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 865.00 | 118 781.00 | 418 083.00 | 536 865.00 |
AP Constructions | 1 567 403.00 | 850 183.00 | 717 220.00 | 1 567 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 626.00 | 141 206.00 | 59 420.00 | 200 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 764.00 | 215 335.00 | 139 428.00 | 354 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 024.00 | | 103 024.00 | 103 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 660.00 | 1 331 133.00 | 1 670 527.00 | 3 001 660.00 |
BT Marchandises | 199 856.00 | | 199 856.00 | 199 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 109 011.00 | 2 819.00 | 106 191.00 | 109 011.00 |
CF Disponibilités | 857 189.00 | | 857 189.00 | 857 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 973.00 | 2 819.00 | 1 178 153.00 | 1 180 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 634.00 | 1 333 953.00 | 2 848 680.00 | 4 182 634.00 |
CU Autres participations | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 385.00 | | | 753 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 036.00 | | | 232 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 673.00 | | | 1 099 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 400.00 | | | 960 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 993.00 | | | 264 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 581.00 | | | 378 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 643.00 | | | 1 717 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 680.00 | | | 2 848 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 309.00 | | | 962 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 170 834.00 | | 5 170 834.00 | 5 170 834.00 |
FG Production vendue services | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 742.00 | | 5 181 742.00 | 5 181 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 163.00 | | | 5 311 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 126.00 | | | 5 079 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 036.00 | | | 232 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 253.00 | | 44 407.00 | 2 957 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 249.00 | | 400.00 | 704 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 856.00 | | 29 937.00 | 2 092 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 147.00 | | 14 069.00 | 160 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 836.00 | 234 297.00 | | 1 096 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 322.00 | 27 086.00 | | 97 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 514.00 | 207 210.00 | | 999 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 675.00 | 14 070.00 | 14 675.00 | 14 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 490.00 | 31 364.00 | 35 490.00 | 35 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 490.00 | 31 364.00 | 35 490.00 | 35 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 364.00 | 35 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 582.00 | 378 582.00 | | 378 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 144.00 | 269 144.00 | | 269 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 401.00 | 205 067.00 | 645 023.00 | 960 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 771.00 | | | 236 771.00 |
VP Divers | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 759.00 | 123 927.00 | 33 832.00 | 157 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 643.00 | 962 309.00 | 645 023.00 | 1 717 643.00 |