| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 865.00 | 199 311.00 | 337 553.00 | 536 865.00 |
AP Constructions | 1 660 199.00 | 1 212 805.00 | 447 393.00 | 1 660 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 214.00 | 235 050.00 | 100 164.00 | 335 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 686.00 | 327 533.00 | 88 152.00 | 415 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 470.00 | 1 981 534.00 | 1 376 935.00 | 3 358 470.00 |
BT Marchandises | 225 193.00 | 1 842.00 | 223 350.00 | 225 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BZ Autres créances | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 1 375 597.00 | | 1 375 597.00 | 1 375 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 636.00 | 1 842.00 | 1 638 793.00 | 1 640 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 106.00 | 1 983 377.00 | 3 015 729.00 | 4 999 106.00 |
CU Autres participations | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 059.00 | | | 1 344 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 348.00 | | | 382 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 518.00 | | | 1 803 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 820.00 | | | 436 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 807.00 | | | 515 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 276.00 | | | 225 276.00 |
EA Autres dettes | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 711.00 | | | 1 197 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 729.00 | | | 3 015 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 480.00 | | | 975 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 063 368.00 | | 7 063 368.00 | 7 063 368.00 |
FG Production vendue services | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 235.00 | | 7 070 235.00 | 7 070 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 115 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 471 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 332.00 | | | 7 146 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 983.00 | | | 6 763 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 348.00 | | | 382 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 769.00 | | 114 058.00 | 3 314 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 297.00 | 241 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 357.00 | 3 358 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 2 411 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 699.00 | | | 705 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 180.00 | | 72 980.00 | 2 340 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 889.00 | | 41 078.00 | 268 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 882.00 | 212 651.00 | | 1 768 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 254.00 | 27 890.00 | | 178 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 628.00 | 184 761.00 | | 1 590 628.00 |