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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 3 720.00 | 403.00 | 4 123.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 209 021.00 | 181 563.00 | 27 458.00 | 209 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 908.00 | 45 942.00 | 21 966.00 | 67 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 928.00 | 100 515.00 | 18 413.00 | 118 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 900.00 | 344 083.00 | 361 817.00 | 705 900.00 |
BT Marchandises | 416 314.00 | | 416 314.00 | 416 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 599.00 | 5 426.00 | 6 173.00 | 11 599.00 |
BZ Autres créances | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 023.00 | 5 426.00 | 523 597.00 | 529 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 923.00 | 349 509.00 | 885 414.00 | 1 234 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 539.00 | | | 239 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 880.00 | | | 347 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 764.00 | | | 583 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 414.00 | | | 885 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 764.00 | | | 583 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 880.00 | 347 880.00 | | 347 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 171.00 | 93 837.00 | 13 334.00 | 107 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 764.00 | 583 764.00 | | 583 764.00 |