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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 209 021.00 | 202 465.00 | 6 556.00 | 209 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 251.00 | 47 874.00 | 17 377.00 | 65 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 215.00 | 104 164.00 | 20 051.00 | 124 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | 1.00 | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 475.00 | 358 626.00 | 337 849.00 | 696 475.00 |
BT Marchandises | 310 516.00 | | 310 516.00 | 310 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172.00 | 4 521.00 | 2 651.00 | 7 172.00 |
BZ Autres créances | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 121.00 | 4 521.00 | 466 600.00 | 471 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 597.00 | 363 147.00 | 804 450.00 | 1 167 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 649.00 | | | 257 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 356.00 | | | -86 356.00 |
DL TOTAL (I) | 215 293.00 | | | 215 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 274.00 | | | 297 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 828.00 | | | 585 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 450.00 | | | 804 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 664.00 | | | 551 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 900.00 | | | 505 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 857.00 | | | 395 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 083.00 | 41 136.00 | 26 593.00 | 344 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 403.00 | 12 344.00 | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 019.00 | 40 733.00 | 14 249.00 | 328 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 329.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 274.00 | 297 274.00 | | 297 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
UX Autres créances clients | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 489.00 | 14 325.00 | 34 164.00 | 48 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VP Divers | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 089.00 | 118 089.00 | | 118 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 870.00 | 136 248.00 | 13 622.00 | 149 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 828.00 | 551 664.00 | 34 164.00 | 585 828.00 |