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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 233 115.00 | 208 287.00 | 24 827.00 | 233 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 727.00 | 70 395.00 | 19 332.00 | 89 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 552.00 | 69 077.00 | 73 474.00 | 142 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 485.00 | 351 793.00 | 413 692.00 | 765 485.00 |
BT Marchandises | 494 056.00 | | 494 056.00 | 494 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | 1 823.00 | 8 572.00 | 10 395.00 |
BZ Autres créances | 166 327.00 | | 166 327.00 | 166 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 523.00 | 1 823.00 | 833 700.00 | 835 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 009.00 | 353 616.00 | 1 247 392.00 | 1 601 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 619.00 | | | 267 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 637.00 | | | -38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 272 982.00 | | | 272 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 787.00 | | | 220 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 493.00 | | | 488 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 410.00 | | | 974 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 392.00 | | | 1 247 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 037.00 | | | 815 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 855.00 | | 40 945.00 | 769 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 96 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 314.00 | 765 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 914.00 | 465 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 568.00 | | 40 741.00 | 441 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 254.00 | | 204.00 | 124 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 259.00 | 25 617.00 | 7 083.00 | 333 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 226.00 | 25 617.00 | 7 083.00 | 329 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 494.00 | 488 494.00 | | 488 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
UX Autres créances clients | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 959.00 | 52 236.00 | 158 723.00 | 210 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
VP Divers | 166 328.00 | 166 328.00 | | 166 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 906.00 | 209 091.00 | 15 815.00 | 224 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 761.00 | 815 038.00 | 158 723.00 | 973 761.00 |