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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 233 115.00 | 203 850.00 | 29 264.00 | 233 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 507.00 | 63 460.00 | 20 046.00 | 83 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 946.00 | 61 914.00 | 63 031.00 | 124 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BF Prêts | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 855.00 | 333 258.00 | 436 596.00 | 769 855.00 |
BT Marchandises | 508 310.00 | | 508 310.00 | 508 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 921.00 | 2 080.00 | 19 840.00 | 21 921.00 |
BZ Autres créances | 166 388.00 | | 166 388.00 | 166 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 156 161.00 | | 156 161.00 | 156 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 027.00 | 2 080.00 | 883 946.00 | 886 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 882.00 | 335 339.00 | 1 320 542.00 | 1 655 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DL TOTAL (I) | 311 619.00 | | | 311 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 291.00 | | | 298 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 107.00 | | | 436 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 923.00 | | | 1 008 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 542.00 | | | 1 320 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 812.00 | | | 774 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 739.00 | | 71 903.00 | 716 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 788.00 | 769 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 788.00 | 441 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 000.00 | | 42 356.00 | 418 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 707.00 | | 29 547.00 | 94 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 087.00 | 23 509.00 | 12 338.00 | 322 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 45.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 099.00 | 23 464.00 | 12 338.00 | 318 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 107.00 | 436 107.00 | | 436 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UP Prêts | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
UX Autres créances clients | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 796.00 | 32 685.00 | 234 111.00 | 266 796.00 |
VI Groupe et associés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 827.00 | 212 815.00 | 44 012.00 | 256 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 923.00 | 774 812.00 | 234 111.00 | 1 008 923.00 |