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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 234 278.00 | 208 433.00 | 25 845.00 | 234 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 803.00 | 54 279.00 | 18 523.00 | 72 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 427.00 | 111 923.00 | 26 504.00 | 138 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 619.00 | 378 758.00 | 364 860.00 | 743 619.00 |
BT Marchandises | 394 778.00 | | 394 778.00 | 394 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | 3 921.00 | 4 483.00 | 8 405.00 |
BZ Autres créances | 146 698.00 | | 146 698.00 | 146 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 066.00 | 3 921.00 | 590 145.00 | 594 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 686.00 | 382 680.00 | 955 005.00 | 1 337 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
DL TOTAL (I) | 273 144.00 | | | 273 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 012.00 | | | 149 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 348.00 | | | 411 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 861.00 | | | 681 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 005.00 | | | 955 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 183.00 | | | 647 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 475.00 | | 47 963.00 | 696 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 743 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 445 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 123.00 | | | 204 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 488.00 | | 47 840.00 | 398 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 864.00 | | 123.00 | 93 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 626.00 | 20 326.00 | 193.00 | 358 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 503.00 | 20 326.00 | 193.00 | 354 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 348.00 | 411 348.00 | | 411 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 279.00 | 21 602.00 | 34 678.00 | 56 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VP Divers | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 860.00 | 647 183.00 | 34 678.00 | 681 860.00 |