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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 3 988.00 | 44.00 | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 233 115.00 | 199 340.00 | 33 774.00 | 233 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 651.00 | 55 760.00 | 22 890.00 | 78 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 233.00 | 62 997.00 | 43 235.00 | 106 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 739.00 | 322 087.00 | 394 652.00 | 716 739.00 |
BT Marchandises | 461 012.00 | | 461 012.00 | 461 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | 3 136.00 | 5 808.00 | 8 945.00 |
BZ Autres créances | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 666.00 | 3 136.00 | 610 529.00 | 613 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 405.00 | 325 224.00 | 1 005 181.00 | 1 330 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
DL TOTAL (I) | 293 691.00 | | | 293 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 123.00 | | | 447 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 489.00 | | | 711 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 181.00 | | | 1 005 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 749.00 | | | 695 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 204 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 532.00 | 418 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 123.00 | | 100.00 | 204 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 510.00 | | 65 022.00 | 445 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 987.00 | | 720.00 | 93 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 759.00 | 22 653.00 | 79 325.00 | 378 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 55.00 | 190.00 | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 636.00 | 22 598.00 | 79 135.00 | 374 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 124.00 | 447 124.00 | | 447 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 428.00 | 117 428.00 | | 117 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
UX Autres créances clients | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 715.00 | 27 976.00 | 15 740.00 | 43 715.00 |
VI Groupe et associés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 807.00 | 138 342.00 | 14 465.00 | 152 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 490.00 | 695 751.00 | 15 740.00 | 711 490.00 |