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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 140.00 | 92.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 055.00 | 10 497.00 | 3 557.00 | 14 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 154.00 | 11 637.00 | 104 517.00 | 116 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CF Disponibilités | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 248.00 | | 122 248.00 | 122 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 402.00 | 11 637.00 | 226 765.00 | 238 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 216.00 | 71 980.00 | | 31 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 442.00 | 34 236.00 | | 32 442.00 |
DL TOTAL (I) | 188 659.00 | 161 216.00 | | 188 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 530.00 | 15 355.00 | | 23 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 1 521.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 989.00 | 10 559.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 106.00 | 27 474.00 | | 38 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 765.00 | 188 690.00 | | 226 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 106.00 | 27 474.00 | | 38 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 297.00 | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 297.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | 173.00 | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369.00 | 173.00 | | 7 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 217.00 | 124.00 | | -6 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 6 635.00 | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 668.00 | 148 639.00 | | 160 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 225.00 | 114 402.00 | | 128 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 442.00 | 34 236.00 | | 32 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 479.00 | | 4 936.00 | 112 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 116 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 14 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 999.00 | | 233.00 | 50 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | | 3 850.00 | 11 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 853.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 093.00 | 1 804.00 | 1 260.00 | 11 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 141.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 094.00 | 1 663.00 | 1 260.00 | 10 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |