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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 315.00 | 26 668.00 | 34 647.00 | 61 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 568.00 | 26 901.00 | 138 668.00 | 165 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
CF Disponibilités | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 818.00 | | 223 818.00 | 223 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 386.00 | 26 901.00 | 362 486.00 | 389 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 968.00 | 135 318.00 | | 164 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 150.00 | 41 650.00 | | 35 150.00 |
DL TOTAL (I) | 332 118.00 | 308 968.00 | | 332 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 59.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | 26 807.00 | | 18 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 7 874.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 11 722.00 | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 368.00 | 46 461.00 | | 30 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 486.00 | 355 429.00 | | 362 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 368.00 | 46 461.00 | | 30 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 6 783.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 6 783.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -5 734.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 8 920.00 | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 540.00 | 171 128.00 | | 161 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 390.00 | 129 478.00 | | 126 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 150.00 | 41 650.00 | | 35 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 942.00 | | 4 126.00 | 165 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 165 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 61 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 165.00 | | 3 650.00 | 62 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 545.00 | | 476.00 | 53 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 308.00 | 8 093.00 | 4 500.00 | 23 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 075.00 | 8 093.00 | 4 500.00 | 23 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |