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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 165.00 | 15 108.00 | 47 057.00 | 62 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 364.00 | 15 341.00 | 150 024.00 | 165 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
CF Disponibilités | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 305.00 | | 145 305.00 | 145 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 670.00 | 15 341.00 | 295 329.00 | 310 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 945.00 | 8 708.00 | | 10 945.00 |
DH Report à nouveau | 108 174.00 | 77 662.00 | | 108 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 199.00 | 44 749.00 | | 40 199.00 |
DL TOTAL (I) | 279 318.00 | 251 119.00 | | 279 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 95.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 229.00 | 7 917.00 | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 7 674.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 8 375.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 011.00 | 24 061.00 | | 16 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 329.00 | 275 179.00 | | 295 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 011.00 | 24 061.00 | | 16 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 895.00 | | 157 895.00 | 157 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 895.00 | | 157 895.00 | 157 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 135.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 135.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -135.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 10 572.00 | | 8 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 750.00 | 163 670.00 | | 159 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 551.00 | 118 921.00 | | 119 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 199.00 | 44 749.00 | | 40 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 200.00 | | 40 662.00 | 127 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 165 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 50 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 62 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | | 39 884.00 | 23 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 189.00 | | 778.00 | 52 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 6 781.00 | 2 435.00 | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | 999.00 | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 6 781.00 | 1 436.00 | 9 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |