| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 215.00 | 12 198.00 | 3 016.00 | 15 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 919.00 | 13 430.00 | 104 489.00 | 117 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
CF Disponibilités | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 497.00 | | 150 497.00 | 150 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 416.00 | 13 430.00 | 254 986.00 | 268 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 622.00 | 5 000.00 | | 6 622.00 |
DH Report à nouveau | 50 037.00 | 31 216.00 | | 50 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 711.00 | 32 442.00 | | 41 711.00 |
DL TOTAL (I) | 218 369.00 | 188 659.00 | | 218 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 318.00 | 23 530.00 | | 19 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 4 552.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 293.00 | 9 989.00 | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 616.00 | 38 106.00 | | 36 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 986.00 | 226 765.00 | | 254 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 616.00 | 38 106.00 | | 36 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 7 369.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 7 369.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -6 217.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 5 738.00 | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 893.00 | 160 668.00 | | 154 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 182.00 | 128 225.00 | | 113 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 711.00 | 32 442.00 | | 41 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 154.00 | | 1 765.00 | 116 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | | 1 160.00 | 14 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 868.00 | | 605.00 | 50 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 637.00 | 1 793.00 | | 11 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 92.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 1 701.00 | | 10 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |