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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 779.00 | 9 763.00 | 14 016.00 | 23 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 200.00 | 10 995.00 | 116 205.00 | 127 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 174.00 | 10 995.00 | 275 179.00 | 286 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 708.00 | 6 622.00 | | 8 708.00 |
DH Report à nouveau | 77 662.00 | 50 037.00 | | 77 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749.00 | 41 711.00 | | 44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 251 119.00 | 218 369.00 | | 251 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 39.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 19 318.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 6 966.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 375.00 | 10 293.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 061.00 | 36 616.00 | | 24 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 179.00 | 254 986.00 | | 275 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 736.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 736.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 736.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 9 355.00 | | 10 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 670.00 | 154 893.00 | | 163 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 921.00 | 113 182.00 | | 118 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 749.00 | 41 711.00 | | 44 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 919.00 | | 13 487.00 | 117 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 206.00 | 127 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 206.00 | 23 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | | 12 771.00 | 15 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 473.00 | | 716.00 | 51 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 430.00 | 1 771.00 | 4 206.00 | 13 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | 1 771.00 | 4 206.00 | 12 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |