| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 165.00 | 23 075.00 | 39 090.00 | 62 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 942.00 | 23 308.00 | 142 635.00 | 165 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
CF Disponibilités | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 794.00 | | 212 794.00 | 212 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 737.00 | 23 308.00 | 355 429.00 | 378 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 945.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 318.00 | 108 174.00 | | 135 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 650.00 | 40 199.00 | | 41 650.00 |
DL TOTAL (I) | 308 968.00 | 279 318.00 | | 308 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 75.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 807.00 | 13 229.00 | | 26 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 2 315.00 | | 7 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 722.00 | 392.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 461.00 | 16 011.00 | | 46 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 429.00 | 295 329.00 | | 355 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 461.00 | 16 011.00 | | 46 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 783.00 | 2 538.00 | | 6 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783.00 | 2 600.00 | | 6 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 734.00 | -2 600.00 | | -5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 750.00 | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 128.00 | 159 750.00 | | 171 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 478.00 | 119 551.00 | | 129 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 650.00 | 40 199.00 | | 41 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 364.00 | | 578.00 | 165 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 967.00 | | 578.00 | 52 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 341.00 | 7 967.00 | | 15 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 7 967.00 | | 15 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |