| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 737.00 | 65 122.00 | 30 615.00 | 95 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 759.00 | 23 031.00 | 15 728.00 | 38 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 496.00 | 88 153.00 | 169 344.00 | 257 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 782 340.00 | | 782 340.00 | 782 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 252.00 | | 975 252.00 | 975 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 748.00 | 88 153.00 | 1 144 595.00 | 1 232 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 856.00 | 478 019.00 | | 576 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 805.00 | 198 837.00 | | 215 805.00 |
DL TOTAL (I) | 803 661.00 | 687 856.00 | | 803 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 075.00 | 21 976.00 | | 19 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 851.00 | 121 299.00 | | 170 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 23 818.00 | | 31 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 722.00 | 58 273.00 | | 103 722.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | 2 218.00 | | 15 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 934.00 | 247 369.00 | | 340 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 595.00 | 935 226.00 | | 1 144 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 779.00 | 173 618.00 | | 287 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 996.00 | | 914 996.00 | 914 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 996.00 | | 914 996.00 | 914 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 203.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 4 660.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -3 479.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 354.00 | 85 694.00 | | 88 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 855.00 | 889 421.00 | | 923 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 050.00 | 690 583.00 | | 708 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 805.00 | 198 837.00 | | 215 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 436.00 | | 9 061.00 | 248 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 436.00 | | 9 061.00 | 125 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 950.00 | 22 203.00 | | 65 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 950.00 | 22 203.00 | | 65 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 066.00 | 15 208.00 | 47 859.00 | 63 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UX Autres créances clients | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 075.00 | 13 779.00 | 5 296.00 | 19 075.00 |
VI Groupe et associés | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VP Divers | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
VW T.V.A. | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 934.00 | 287 779.00 | 53 155.00 | 340 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 1 489.00 | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 170.00 | 11 650.00 | | 16 170.00 |
ST Autres comptes | 58 377.00 | 61 965.00 | | 58 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 011.00 | 12 935.00 | | 9 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 38 444.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 397.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 095.00 | 2 886.00 | | 4 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 560.00 | 128 479.00 | | 126 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 436.00 | 65 599.00 | | 60 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 558.00 | 124 994.00 | | 83 558.00 |