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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 804.00 | 94 830.00 | 8 974.00 | 103 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 186.00 | 40 721.00 | 17 465.00 | 58 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 990.00 | 135 551.00 | 149 439.00 | 284 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 537.00 | 2 970.00 | 128 567.00 | 131 537.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 1 228 997.00 | | 1 228 997.00 | 1 228 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 928.00 | 2 970.00 | 1 475 959.00 | 1 478 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 918.00 | 138 521.00 | 1 625 398.00 | 1 763 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 006.00 | 1 047 275.00 | | 1 149 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 835.00 | 221 731.00 | | 288 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 841.00 | 1 280 006.00 | | 1 448 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 120.00 | 102 737.00 | | 30 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 928.00 | 13 718.00 | | 37 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 814.00 | 58 814.00 | | 89 814.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 557.00 | 175 269.00 | | 176 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 398.00 | 1 455 275.00 | | 1 625 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 014.00 | 173 956.00 | | 164 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 286.00 | | 20 704.00 | 264 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 286.00 | | 20 704.00 | 141 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 674.00 | 7 877.00 | | 127 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 674.00 | 7 877.00 | | 127 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | 2 284.00 | 45.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | 2 284.00 | 45.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | 2 284.00 | 45.00 | 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 122 608.00 | 122 608.00 | | 122 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 520.00 | 4 977.00 | 12 543.00 | 17 520.00 |
VI Groupe et associés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 619.00 | 140 690.00 | 8 929.00 | 149 619.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 557.00 | 164 014.00 | 12 543.00 | 176 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | 2 256.00 | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 548.00 | 11 854.00 | | 11 548.00 |
ST Autres comptes | 55 126.00 | 61 544.00 | | 55 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 508.00 | 9 521.00 | | 13 508.00 |
YT Sous‐traitance | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 419.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 055.00 | 3 675.00 | | 5 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 365.00 | 112 166.00 | | 142 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 110.00 | 55 904.00 | | 56 110.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 148.00 | 82 918.00 | | 102 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |