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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 644.00 | 98 525.00 | 11 119.00 | 109 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 583.00 | 47 967.00 | 43 616.00 | 91 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 227.00 | 146 492.00 | 177 735.00 | 324 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 133.00 | 1 576.00 | 148 557.00 | 150 133.00 |
BZ Autres créances | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CF Disponibilités | 1 266 368.00 | | 1 266 368.00 | 1 266 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 606.00 | 1 576.00 | 1 609 029.00 | 1 610 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 833.00 | 148 068.00 | 1 786 765.00 | 1 934 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 841.00 | 1 149 006.00 | | 1 317 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 922.00 | 288 835.00 | | 281 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 763.00 | 1 448 841.00 | | 1 610 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 543.00 | 17 520.00 | | 12 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 026.00 | 30 120.00 | | 43 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | 37 928.00 | | 41 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 498.00 | 89 814.00 | | 63 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 1 174.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 002.00 | 176 557.00 | | 176 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 765.00 | 1 625 398.00 | | 1 786 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 574.00 | 164 014.00 | | 165 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 990.00 | | 39 654.00 | 284 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 324 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 201 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 990.00 | | 39 654.00 | 161 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 551.00 | 11 358.00 | 417.00 | 135 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 551.00 | 11 358.00 | 417.00 | 135 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 171.00 | 1 564.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 171.00 | 1 564.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 171.00 | 1 564.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 1 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 148 087.00 | 148 087.00 | | 148 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 543.00 | 5 000.00 | 7 543.00 | 12 543.00 |
VI Groupe et associés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 685.00 | 170 639.00 | 2 046.00 | 172 685.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 118.00 | 165 574.00 | 7 543.00 | 173 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 3 659.00 | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | 11 548.00 | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 52 306.00 | 55 126.00 | | 52 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 046.00 | 13 508.00 | | 10 046.00 |
YT Sous‐traitance | 963.00 | 21 965.00 | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 396.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | 5 055.00 | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 485.00 | 142 365.00 | | 122 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 370.00 | 56 110.00 | | 58 370.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 615.00 | 102 148.00 | | 74 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |