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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 603.00 | 91 380.00 | 10 222.00 | 101 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 683.00 | 36 294.00 | 3 390.00 | 39 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 286.00 | 127 674.00 | 136 612.00 | 264 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 093.00 | 731.00 | 101 362.00 | 102 093.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 1 080 721.00 | | 1 080 721.00 | 1 080 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 394.00 | 731.00 | 1 318 663.00 | 1 319 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 680.00 | 128 405.00 | 1 455 275.00 | 1 583 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 275.00 | 948 896.00 | | 1 047 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 731.00 | 198 379.00 | | 221 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 006.00 | 1 158 275.00 | | 1 280 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 737.00 | 85 726.00 | | 102 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 18 267.00 | | 13 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 814.00 | 50 767.00 | | 58 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 269.00 | 161 233.00 | | 175 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 275.00 | 1 319 508.00 | | 1 455 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 956.00 | 144 249.00 | | 173 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 409.00 | | 1 581.00 | 267 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 264 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 141 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 409.00 | | 1 581.00 | 144 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 102.00 | 9 275.00 | 4 704.00 | 123 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 102.00 | 9 275.00 | 4 704.00 | 123 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 986.00 | 15 673.00 | 1 313.00 | 16 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 805.00 | 117 196.00 | 1 608.00 | 118 805.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 269.00 | 173 956.00 | 1 313.00 | 175 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 1 504.00 | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 854.00 | 13 594.00 | | 11 854.00 |
ST Autres comptes | 61 544.00 | 58 772.00 | | 61 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 521.00 | 10 227.00 | | 9 521.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 355.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | 2 859.00 | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 166.00 | 115 007.00 | | 112 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 904.00 | 58 140.00 | | 55 904.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 918.00 | 91 093.00 | | 82 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |