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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 726.00 | 89 824.00 | 14 902.00 | 104 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 683.00 | 33 278.00 | 6 405.00 | 39 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 409.00 | 123 102.00 | 144 307.00 | 267 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
BZ Autres créances | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CF Disponibilités | 923 926.00 | | 923 926.00 | 923 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 201.00 | | 1 175 201.00 | 1 175 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 610.00 | 123 102.00 | 1 319 508.00 | 1 442 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 948 896.00 | 792 661.00 | | 948 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 379.00 | 256 234.00 | | 198 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 275.00 | 1 059 896.00 | | 1 158 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 726.00 | 95 304.00 | | 85 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 64 330.00 | | 18 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 767.00 | 67 498.00 | | 50 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 6 882.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 233.00 | 239 323.00 | | 161 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 508.00 | 1 299 219.00 | | 1 319 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 249.00 | 206 825.00 | | 144 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 417.00 | | 4 992.00 | 262 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 417.00 | | 4 992.00 | 139 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 117.00 | 15 985.00 | | 107 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 117.00 | 15 985.00 | | 107 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 503.00 | 15 519.00 | 16 984.00 | 32 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 419.00 | 175 419.00 | | 175 419.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 233.00 | 144 249.00 | 16 984.00 | 161 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 4 590.00 | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 594.00 | 10 760.00 | | 13 594.00 |
ST Autres comptes | 58 772.00 | 63 646.00 | | 58 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 227.00 | 11 247.00 | | 10 227.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | 12 743.00 | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 511.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 6 101.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 007.00 | 133 023.00 | | 115 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 140.00 | 58 214.00 | | 58 140.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 093.00 | 98 397.00 | | 91 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |