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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 734.00 | 78 807.00 | 20 927.00 | 99 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 683.00 | 28 311.00 | 11 372.00 | 39 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 417.00 | 107 117.00 | 155 300.00 | 262 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 395.00 | | 108 395.00 | 108 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 634.00 | 615.00 | 85 019.00 | 85 634.00 |
BZ Autres créances | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CF Disponibilités | 930 152.00 | | 930 152.00 | 930 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 534.00 | 615.00 | 1 143 919.00 | 1 144 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 951.00 | 107 732.00 | 1 299 219.00 | 1 406 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 661.00 | 576 856.00 | | 792 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 234.00 | 215 805.00 | | 256 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 896.00 | 803 661.00 | | 1 059 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | 19 075.00 | | 5 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 304.00 | 170 851.00 | | 95 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | 31 831.00 | | 64 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 498.00 | 103 722.00 | | 67 498.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 15 455.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 323.00 | 340 934.00 | | 239 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 219.00 | 1 144 595.00 | | 1 299 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 825.00 | 287 779.00 | | 206 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 496.00 | | 4 921.00 | 257 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 496.00 | | 4 921.00 | 134 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 153.00 | 18 965.00 | | 88 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 153.00 | 18 965.00 | | 88 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 859.00 | 15 360.00 | 32 498.00 | 47 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VI Groupe et associés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 987.00 | 104 296.00 | 1 690.00 | 105 987.00 |
VW T.V.A. | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 323.00 | 206 825.00 | 32 498.00 | 239 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | 2 763.00 | | 4 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 760.00 | 16 170.00 | | 10 760.00 |
ST Autres comptes | 63 646.00 | 58 377.00 | | 63 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 247.00 | 9 011.00 | | 11 247.00 |
YT Sous‐traitance | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 332.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | 4 095.00 | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 023.00 | 126 560.00 | | 133 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 214.00 | 60 436.00 | | 58 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 397.00 | 83 558.00 | | 98 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |