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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 451 834.00 | | 451 834.00 | 451 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 549.00 | 208 352.00 | 163 197.00 | 371 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
BF Prêts | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 929.00 | 226 212.00 | 742 717.00 | 968 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BT Marchandises | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
BZ Autres créances | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
CF Disponibilités | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 713.00 | | 253 713.00 | 253 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 188.00 | 226 212.00 | 1 000 976.00 | 1 227 188.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DH Report à nouveau | 201 484.00 | | | 201 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DL TOTAL (I) | 457 794.00 | | | 457 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 117.00 | | | 289 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 506.00 | | | 187 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 181.00 | | | 543 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 976.00 | | | 1 000 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 582.00 | | | 436 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 476.00 | | 39 305.00 | 935 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 968 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 371 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 536.00 | | | 452 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 229.00 | | 14 172.00 | 363 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 552.00 | | 25 133.00 | 102 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 269.00 | 41 796.00 | 5 852.00 | 190 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 747.00 | 1 411.00 | | 15 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 820.00 | 40 385.00 | 5 852.00 | 173 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
UP Prêts | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 229.00 | 109 630.00 | 106 599.00 | 216 229.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
VP Divers | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 772.00 | 121 086.00 | 127 686.00 | 248 772.00 |
VW T.V.A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 181.00 | 436 582.00 | 106 599.00 | 543 181.00 |