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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 451 834.00 | | 451 834.00 | 451 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 443.00 | 246 413.00 | 145 030.00 | 391 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 192.00 | 264 273.00 | 722 919.00 | 987 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
BT Marchandises | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BZ Autres créances | 119 808.00 | | 119 808.00 | 119 808.00 |
CF Disponibilités | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 732.00 | | 331 732.00 | 331 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 613.00 | 264 273.00 | 1 056 340.00 | 1 320 613.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DH Report à nouveau | 281 564.00 | | | 281 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
DL TOTAL (I) | 555 138.00 | | | 555 138.00 |
DP Provisions pour risques | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 192.00 | | | 471 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 340.00 | | | 1 056 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 472.00 | | | 427 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 929.00 | | 21 062.00 | 968 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 126 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 987 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 391 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 536.00 | | | 452 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 549.00 | | 20 488.00 | 371 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 686.00 | | 574.00 | 127 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 212.00 | 38 655.00 | 594.00 | 226 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 352.00 | 38 655.00 | 594.00 | 208 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 812.00 | 82 092.00 | 43 720.00 | 125 812.00 |
VI Groupe et associés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
VP Divers | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 228.00 | 148 173.00 | 126 055.00 | 274 228.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 192.00 | 427 472.00 | 43 720.00 | 471 192.00 |